Trade Options On Earnings

Opsies Basics Tutoriaal Deesdae, baie beleggers portefeuljes sluit beleggings soos effektetrusts. aandele en effekte. Maar die verskeidenheid van sekuriteite wat jy het tot jou beskikking eindig nie daar nie. Nog 'n tipe van sekuriteit, bekend as 'n opsie, bied 'n wêreld van geleentheid om gesofistikeerde beleggers. Die krag van opsies lê in hul veelsydigheid. Hulle in staat stel om aan te pas of jou posisie aan te pas volgens enige situasie wat ontstaan. Opsies kan as spekulatiewe of as konserwatief as wat jy wil wees. Dit beteken dat jy alles kan doen vanuit 'n posisie te beskerm teen 'n daling tot regstreekse verbintenis op die beweging van 'n mark of indeks. 13 Dit veelsydigheid egter nie kom sonder die koste. Opsies is kompleks sekuriteite en kan uiters riskant wees. Dit is die rede waarom, wanneer die handel opsies, sal jy 'n disclaimer soos sien die volgende: 13 Options behels risiko's en is nie geskik vir almal. Opsie handel kan spekulatiewe aard wees en dra aansienlike risiko van verlies. Slegs belê met risiko kapitaal. 13 Ten spyte van wat iemand vir jou vertel, opsie handel behels risiko, veral as jy nie weet wat jy doen. As gevolg hiervan, baie mense stel voor dat jy duidelik opsies te stuur en vergeet hulle bestaan. 13 Aan die ander kant, die geregtigheid van enige soort belegging plekke wat jy in 'n swak posisie. Miskien is die spekulatiewe aard van opsies nie die geval pas by jou styl. Geen probleem - dan hoef spekuleer in opsies. Maar, voordat jy nie besluit om te belê in opsies, jy moet dit verstaan. Nie leer hoe opsies funksie is so gevaarlik soos spring reg in: sonder om te weet oor opsies wat jy sal nie net verbeur met 'n ander item in jou belê toolbox maar ook verloor insig in die werkinge van 'n paar van die wêreld se grootste maatskappye. Of dit nou is om die risiko van buitelandse valuta transaksies te verskans of om werknemers eienaarskap in die vorm van aandele-opsies, die meeste multi-nasionale vandag gebruik opsies in een of ander vorm te gee. 13 Hierdie handleiding sal jou bekendstel aan die beginsels van die opsies. Hou in gedagte dat die meeste opsies handelaars het baie jare ondervinding, so moenie verwag om 'n kenner te wees onmiddellik na die lees van hierdie handleiding. As jy vertroud is met hoe die aandelemark werk Arent, check die Stock Basics handleiding. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisImportant wettige inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos namens jou. Die onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Mutual Fondse en Mutual Fonds Belegging - Fidelity Investments Gebruik 'n skakel sal 'n nuwe venster oop te maak. A handelaars lei na verdienste Die potensiaal vir 'n voorraad te skuif in reaksie op 'n verdienste verslag kan aktiewe handel geleenthede te skep. Fidelity Active Trader News uitvoering 2016/05/25 Daar is nie veel anders wat 'n impak voorrade soos verdienste vrystellings. As gevolg van die potensiaal vir relatief groot prys swaai, kan beleggers opbrengste swaar beïnvloed word deur hoe 'n maatskappy se verdienste verslag deur die mark ontvang. Dit is nie ongewoon vir die prys van 'n voorraad te styg of daal aansienlik onmiddellik na 'n verdienste verslag. Hierdie potensiaal vir 'n voorraad te skuif deur 'n groot hoeveelheid in 'n sekere rigting in reaksie op 'n verdienste verslag kan aktiewe handel geleenthede te skep. Maak jou voorspelling Voor oorweging van hoe jy 'n voorraad kan handel oor 'n verdienste aankondiging, moet jy om te bepaal watter rigting jy dink die voorraad kon gaan. Hierdie voorspelling is van kardinale belang, want dit sal jou help om die resultate vernou watter strategieë om van te kies. Daar is strategieë vir die prys beweeg na die positiewe kant, nadeel, en selfs as jy glo die voorraad gewoond beweeg baie glad. Aktief monitor of jy dit oorweeg om die handel 'n verdienste aankondiging, of jy 'n bestaande oop posisie in 'n voorraad van 'n maatskappy wat op die punt om verdienste te rapporteer, moet jy aktief oorweeg die monitering van die mark gons voor en na die vrystelling, bykomend tot die resultate van die verslag self. 'N verdienste aankondiging, en die markte reaksie, kan 'n baie openbaar oor die onderliggende beginsels van 'n maatskappy. met die potensiaal om die verwagting vir hoe die voorraad kan verrig verander. Daarbenewens is die verdienste impak op 'n voorraad nie beperk tot net die maatskappy wat dit uitreik. Trouens, die verdienste van 'n soortgelyke of verwante maatskappye het dikwels 'n spillover impak. Byvoorbeeld, as jy die eienaar van 'n voorraad in die sektor materiaal, Alcoa Incs (aa) verdienste verslag is van besondere belang, want dit is een van die grootste maatskappye in die sektor, en die tendense wat Alcoa beïnvloed is geneig om soortgelyke besighede impak. As gevolg van enige nuwe inligting wat geopenbaar kan word in 'n verdienste verslag, kan sektor rotasie en ander handel strategieë moet heroorweeg. Daarbenewens Alcoas verdienste het 'n unieke betekenis, want sy vrylating dui die amptelike begin van verdienste seisoen 1. Die direkte roete As jy op soek is na 'n posisie om 'n verdienste aankondiging handel oop te maak, die eenvoudigste manier is deur die koop of kortsluiting die voorraad. As jy glo dat 'n maatskappy sal 'n sterk verdienste plaas en verwag dat die voorraad op te staan ​​ná die aankondiging, kan jy die voorraad vooraf te koop. 2 Aan die ander kant, as jy glo dat 'n maatskappy sal teleurstellend verdienste plaas en verwag dat die voorraad daal ná die aankondiging, kan jy kort die voorraad. 3 opsies Net so roep en verkoopopsies gekoop kan word tot 'n lang en kort posisies te herhaal, onderskeidelik. 'N belegger kan call opsies voor die verdienste aankondiging te koop as die verwagting is dat daar 'n positiewe prys skuif na die verslag verdienste sal wees. Alternatiewelik kan 'n belegger verkoopopsies te koop voordat die verdienste aankondiging as die verwagting is dat daar 'n negatiewe prys skuif na die verslag verdienste sal wees. Handelaars moet verstaan ​​moneyness (die verhouding tussen die trefprys van 'n opsie en die prys van die onderliggende bate), tyd verval, wisselvalligheid, en opsies Grieke in die oorweging wanneer en watter opsies om te koop voor 'n verdienste aankondiging. Wisselvalligheid is 'n belangrike konsep om te verstaan ​​wanneer die handel opsies. Die grafiek hieronder toon 30-dag historiese wisselvalligheid (HV) versus geïmpliseer wisselvalligheid (IV) gaan in 'n verdienste aankondiging vir 'n bepaalde voorraad. Historiese wisselvalligheid is die werklike wisselvalligheid ervaar deur 'n sekuriteitsbeampte. Geïmpliseer wisselvalligheid kan gesien word as die markte verwagting vir toekomstige volatiliteit. Die verdienste tydperk vir Julie, Oktober en Januarie omkring. Kyk na die Grieke en geïmpliseer wisselvalligheid wanneer die handel opsies gaan na 'n verdienste vrylating Bron: Fidelity, vanaf 1 Maart 2013. Screenshot is slegs vir illustratiewe doeleindes. Kennisgewing in die tydperk gaan in verdienste was daar 'n historiese toename van ongeveer 14 in die IV, en een keer verdienste vrygestel, het die IV terug na ongeveer die 30-dag HV. Dit is bedoel om te wys dat wisselvalligheid n groot impak op die prys van die opsies verhandel uiteindelik jou wins of verlies kan hê en,. Gevorderde opsies strategieë 'N handelaar kan ook opsies gebruik om te verskans, of blootstelling te verminder, bestaande posisies voor 'n verdienste aankondiging. Byvoorbeeld, as 'n handelaar is in 'n kort termyn lang voorraad posisie (bv jy die eienaar van die voorraad en het 'n kort termyn vooruitsigte), en verwag dat die voorraad om vlugtige om die nadeel te wees onmiddellik na afloop van 'n opkomende verdienste aankondiging, die belegger kan koop 'n verkoopopsie om 'n paar van die verwagte onbestendigheid verreken. Dit is omdat wanneer die voorraad was om te daal in waarde, sou die verkoopopsie waarskynlik toeneem in waarde. Benewens die koop en verkoop van basiese oproep en verkoopopsies, daar is 'n aantal gevorderde opsies strategieë wat geïmplementeer kan word om verskeie posisies voor 'n verdienste aankondiging te skep. Een gevorderde, multi-been opsies strategie wat gebruik kan word om 'n bestaande posisie te beskerm is 'n kraag. 'N kraag is 'n strategie wat ontwerp is om verliese te beperk en te beskerm winste. Dit is gebou deur die verkoop van 'n oproep en koop van 'n op 'n voorraad wat reeds besit. Ander multi-been, gevorderde strategieë wat gebruik kan word gebou om verdienste verhandel sluit in: Vaartvermindering A straddle kan gebruik word as 'n handelaar dink daar sal 'n groot stap in die prys van die voorraad, maar is nie seker watter rigting dit gaan. Met 'n lang straddle, jy beide 'n oproep en 'n verkoopopsie vir dieselfde onderliggende voorraad, met dieselfde trefprys en vervaldatum te koop. As die onderliggende aandeel maak 'n beduidende skuif in enige rigting voor die vervaldatum, kan jy 'n wins te maak. Maar, as die voorraad is plat, jy kan alles verloor of 'n gedeelte van die aanvanklike belegging. Dit opsies strategie kan veral nuttig wees tydens 'n verdienste aankondiging wanneer 'n aandele wisselvalligheid is geneig om hoër te wees. Maar opsies pryse wie verstryking is na die verdienste aankondiging duurder mag wees. Droes soortgelyk aan 'n lang straddle, 'n lang hok is 'n opsies strategie wat 'n handelaar in staat stel om voordeel te trek indien daar is 'n groot prys skuif vir die onderliggende aandeel. Die primêre verskil tussen 'n hok en 'n vurk, wat 'n straddle tipies sal dieselfde oproep en sit uitoefeningsprys, terwyl 'n hok twee naby sal hê, maar verskillende, uitoefeningspryse. Versprei 'n verspreiding is 'n strategie wat gebruik kan word om voordeel te trek uit wisselvalligheid in 'n onderliggende voorraad. Verskillende soorte versprei sluit die bul oproep. beer oproep. bul sit. en beer sit. Dit vind van geleenthede Enige van hierdie strategieë kan slegs geïmplementeer as jy 'n handelsmerk in gedagte vir 'n bepaalde maatskappy se voorraad het. Inligting oor wanneer maatskappye gaan hul verdienste verslag is geredelik beskikbaar vir die publiek. Meer in-diepte navorsing is nodig om 'n mening oor hoe die verdienste deur die mark sal waargeneem vorm. Natuurlik, kan handelaars blootgestel word aan beduidende risiko's as hulle verkeerd oor hul verwagtinge is. Die risiko van 'n groter-as-normale verlies is betekenisvol as gevolg van die potensiaal vir 'n groot prys swaai na 'n verdienste aankondiging. 'N maatskappy se verdienste verslag is 'n belangrike tyd van die jaar vir beleggers. Verwagtinge kan verander of bevestig word, en die mark kan reageer op verskillende maniere. As jy op soek is na verdienste verhandel, doen jou navorsing en weet watter gereedskap is tot jou beskikking. Hier is meer opsies handel behels aansienlike risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Sekere komplekse opsies strategieë te voer addisionele risiko. Voor handel opsies, moet jy van Fidelity Investments 'n afskrif van eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options en bel 1-800-343-3548 goedgekeur moet word vir verhandeling opsies. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, indien toepaslik, sal voorsien word op versoek. Aandelemarkte is wisselvallig en kan aansienlik daal in reaksie op negatiewe gemeenskap, politieke, regulatoriese, mark, of ekonomiese ontwikkelings. Daar is bykomende koste wat verband hou met opsie-strategieë wat om verskeie aankope en verkope van opsies, soos versprei, aan weerskante, en halsbande, in vergelyking met 'n enkele opsie handel. Grieke is wiskundige berekeninge gebruik om die effek van verskillende faktore op opsies te bepaal. Vorige prestasie is geen waarborg van toekomstige resultate. Sienings en menings wat miskien nie dié van Fidelity Investments. Hierdie kommentaar moet nie gesien word as 'n aanbeveling vir of teen 'n bepaalde sekuriteit of handel strategie. Opvattings en houdings is onderhewig aan verandering op enige tyd wat gebaseer is op die mark en ander toestande. 1. Verdienste seisoen is 'n kwartaallikse tydperk, gewoonlik blywende 'n paar weke, wanneer 'n meerderheid van die openbare korporasies verdienste verslae vry te stel. 2. As dit betrekking het op verdienste aankondigings, is dit baie belangrik om te verstaan ​​dat die verwagtinge is van kardinale belang om te voorspel hoe 'n voorraad na 'n verdienste aankondiging sal beweeg. 'N Positiewe voorraad skuif is gewoonlik geassosieer word met 'n maatskappy wat verdienste en inkomste verwagtinge klop. Dit is, indien die maatskappy verdien meer as wat die mark verwag dat dit sal daar gewoonlik 'n positiewe voorraad beweeg. Alternatiewelik, indien die maatskappy minder as wat die mark verwag dat dit verdien, sal daar gewoonlik 'n negatiewe voorraad beweeg. Daar is altyd die moontlikheid dat die mark nie op hierdie wyse sal reageer. 3. kortsluiting sluit aansienlike risiko. Slegs ervare beleggers wat die risiko's verstaan ​​moet oorweeg om kortsluiting. Fidelity makelaarsloon Services, lid NYSE en SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Belangrike legal inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos op jou behalf. The onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos het sent. The NASDAQ Options Trading Guide is Equity opsies vandag beskou as een van die mees suksesvolle finansiële produkte in die moderne tyd in te voer. Opsies het bewys dat dit beter en omsigtige belegging gereedskap bied jou, die belegger, buigsaamheid, diversifikasie en beheer in die beskerming van jou portefeulje of in die opwekking van bykomende inkomste uit beleggings wees. Ons hoop jy sal vind dat dit 'n nuttige gids vir leer hoe om opsies handel. Verstaan ​​Options Opsies is finansiële instrumente wat effektief onder byna elke mark toestand en vir byna elke belegging doel gebruik kan word. Onder 'n paar van die baie maniere, kan opsies jou te help: Beveilig jou beleggings teen 'n afname in markpryse Verhoog jou inkomste op huidige of nuwe beleggings Koop 'n aandele teen 'n laer prys Voordeel van 'n aandele styg of val sonder die besit van die aandele of verkoop dit sonder meer. Voordele van Trading Options: ordelike, doeltreffende en Liquid Markte gestandaardiseerde opsiekontrakte voorsiening te maak vir ordelike, doeltreffende en vloeistof opsie markte. Buigsaamheid Options is 'n uiters veelsydige belegging instrument. As gevolg van hul unieke risiko / beloning struktuur, kan opsies gebruik word in baie kombinasies met ander opsiekontrakte en / of ander finansiële instrumente om winste of beskerming te soek. Hefboom 'n gelykheid opsie kan beleggers om die prys vas te stel vir 'n spesifieke tydperk van die tyd waarteen 'n belegger kan koop of verkoop 100 aandele van 'n aandele vir 'n premie (prys), wat slegs 'n persentasie van wat 'n mens sou betaal om die aandele besit volslae. Dit laat opsie beleggers om hul belegging mag hefboom terwyl die verhoging van hul potensiële beloning van 'n equitys prysbewegings. Beperkte risiko vir koper In teenstelling met ander beleggings waar die risiko's geen grense kan hê, opsies handel bied 'n gedefinieerde risiko vir kopers. 'N opsie koper kan absoluut nie meer as die prys van die opsie, die premie te verloor. Omdat die reg om die onderliggende sekuriteit op 'n spesifieke prys te koop of te verkoop verstryk op 'n gegewe datum, sal die opsie waardeloos verval indien die voorwaardes vir winsgewende oefening of verkoop van die opsiekontrak nie nagekom word deur die vervaldatum. 'N onbedekte opsie verkoper (soms na verwys as die onbedekte skrywer van 'n opsie), aan die ander kant, kan onbeperkte risiko in die gesig staar. Dit opsies handel gids bied 'n oorsig van eienskappe van ekwiteit opsies en hoe hierdie beleggings werk in die volgende segmente: Disclaimer: Hierdie webwerf bespreek beursverhandelde opsies uitgereik deur die Options Clearing Corporation. Geen verklaring op hierdie webtuiste is om so uitgelê dat dit 'n aanbeveling aan te koop of te verkoop 'n sekerheid, of om belegging advies. Opsies behels risiko's en is nie geskik vir alle beleggers. Voor die koop of verkoop van 'n opsie, moet 'n persoon ontvang en 'n afskrif van eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options uitgegee deur The Options Clearing Corporation hersien. Afskrifte kan verkry word vanaf jou makelaar een van die uitruil Die Options Clearing Corporation by One Noord Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60.606 deur te bel 1-888-OPTIONS of deur 'n besoek www.888options. Enige strategieë bespreek, insluitende voorbeelde gebruik te maak van werklike sekuriteite en prys data, is streng vir illustratiewe en onderwys doeleindes en is nie so uitgelê dat dit 'n endossement, aanbeveling of werwing om sekuriteite te koop of te verkoop. Kry Options Kwotasies Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. Options geleenthede met verdienste Volatiliteit 'n opvoedkundige stuk van Optionshouse Dit is deel I van 'n twee deel opvoedkundige reeks oor handel opsies met behulp van WhisperNumbers fluister Reactor data en dienste. 'N fluisterstem Reactor is 'n maatskappy wat die meeste geneig om 'n positiewe prys reaksie te sien wanneer hulle klop die fluister nommer, en sien 'n negatiewe prys reaksie wanneer hulle mis die fluister nommer. Die fluister reaktor maatskappye, en verwag prysbewegings volgende verdienste vrylating, is beskikbaar vir intekenaars van die Fluister Reactors diens. Die meerderheid van ons kliënte nie net koop en kort aandele met die Fluister Reactor data, maar ook opsies handel soos dit hoër hefboom kan bied met 'n laer risiko. Hierdie twee verslae, wat deur Optionshouse, bied gedetailleerde inligting oor die noodsaaklike opsies handel strategieë wat waarskynlik die meeste gebruik word saam met ons Fluister Reactors data. OPTIONS FOR VERDIENSTE GEBEURE As jy WhisperNumbers benadering tot verdienste verwagtinge volg nie, dan kan jy verstaan ​​hoe beleggers en handelaars aandele opsies kan gebruik om voordeel te trek uit 'n verdienste geleentheid verrassing, en die daaropvolgende voorraad reaksie. Hoekom opsies vir verdienste gebeure Omdat opsies bied beleggers en handelaars hoër hefboom met 'n laer risiko, en dit beteken 'n baie meer doeltreffende gebruik van kapitaal vir taktiese verdienste speel met Fluister Reactor maatskappye. In hierdie verslag, en kyk na 'n paar van die basiese opsie-strategieë wat gebruik kan baat by verskeie verdienste wisselvalligheid scenario. Opsies bied beleggers en handelaars hoër hefboom met 'n laer risiko 'n vinnige opsomming van WhisperNumber nodig: WhisperNumber versamel verdienste verwagtinge (fluister nommers) van individuele beleggers. Hoe kan hierdie fluister getalle impak aandeelpryse Eenvoudig gestel, wanneer 'n maatskappy mis die fluister getal die voorraad is basies gestraf en moet 'n daling in die prys te sien na verdienste vrygestel. En, op die gemiddelde, wanneer 'n maatskappy klop die fluister die voorraad beloon en moet prys winste sien na verdienste vrygestel. WhisperNumber ontleed sy eie data en kyk vir die maatskappye waarskynlik om te reageer (soos verwag) te klop of ontbreek hulle fluister nommer. Hierdie maatskappye is geroep Fluister Reactors en die sleutel data vir verhandeling opsies is die verwagte prys skuif (van hierdie reaktors) binne 'n bepaalde tydperk na 'n verdienste verslag. Die prys verwagting is gebaseer op die vraag of die maatskappy verslae verdienste wat oorskry of te kort skiet van die fluister nommer. Ons kan opsies gebruik om 'n mening oor die onbekende uitslag van 'n verdienste klop of mis in verskeie maniere uit te druk, want die opsies wat deur hul aard bied soveel veelsydigheid. Die voor die hand liggend speel wanneer 'n vertroue beleggers is hoog vir 'n fluisterstem Reactor te klop of mis is eenvoudig om 'n oproep te koop of koop 'n sit-en dit is ook 'n groot benadering na die verdienste toe die onbekende bekend word. Kom ons kyk eers na 'n paar moontlike verdienste speel met behulp van oproepe en sit sowat 30 dae voor 'n verdienste geleentheid. Aanvaar dat voorraad XYZ is 'n fluisterstem Reactor verhandel teen 65, met verdienste kom in 5 weke op 24 Oktober, en 'n fluisterstem aantal 11-sent teenoor 'n konsensus van 9-sent. As 'n Fluister Reactor voorraad, is XYZ ook geklassifiseer word volgens die verwagte skuiwe wat geneig om te voorkom in 'n gegewe tyd rame, soos in 1-dag van verdienste, 5-dae van verdienste, 10-dae van verdienste en so aan is. Kom ons sê dat XYZ is 'n 10-dag Reactor met 'n verwagte beweging van 4.2 vir 'n maat en -9,3 vir 'n mis wat gebaseer is op die WhisperNumber waarskynlikhede. Kom ons kyk na 'n paar moontlike verdienste speel met behulp van oproepe en sit 30 dae voor 'n verdienste geleentheid As ons wil hê om handel te dryf hierdie verdienste geleentheid vir die moontlike klop, kan ons die November 70 staking oproep te koop. Ons moet belê in 'n opsie waarvan die vervaldatum is genoeg na die datum verdienste sodat ons belegging het tyd om 'n potensiële wins uit enige moontlike beweging van voorraad te verwesenlik. Die volgende beskikbare opsie na die 24 Oktober verdienste datum is die November-kontrak, wat ongeveer 4 weke van die lewe sal hê om te reageer wanneer die maatskappy verslae. As ons betaal 2,50 vir die November 70 staking oproep, is daar verskeie maniere die handel kan ontvou, sommige met 'n aansienlike potensiële wins (op 'n persentasie opbrengs basis) - en al met ons risiko beperk tot die 2,50 premie wat ons betaal vir die opsie. Hier is drie moontlike scenario's waar positiewe beweging in die voorraad voor of na die verdienste aankondiging kan lei tot 'n wins of verlies op ons opsie handel. Alle handel voorbeelde is hipotetiese en sluit transaksiekoste, kommissies, en belastingimplikasies. Scenario 1: XYZ verslae 13-sent op 24 Oktober die fluister aantal klop deur 2-sent. Die voorraad styg in 5 dae tot 71, en ons oproep handel vir 5.00. As ons in staat is om die oproep te verkoop vir 5,00, het ons ons geld verdubbel. Ons wil dalk ons ​​winste hier neem as ons kan, want die voorraad is reeds die gemiddelde verwagte beweging in net 5 dae (9.2 werklike teen 4.2 na verwagting in 10 dae) oorskry. Scenario 2: XYZ verslae 11-sent, in-lyn met die fluister. Die voorraad dryf hoër te 67,50 in 'n paar dae, maar die November 70 koopopsie druppels in waarde tot 2. Aangesien ons nie die maat ons verwag het nie, en die oproepe waarde is val as die voorraad dryf en met verloop van tyd tot verstryking, ons kan besluit dit is 'n goeie idee eenvoudig om die handel te verlaat en herstel wat premie wat ons kan. As ons die oproep vir 2 verkoop, besef ons 'n 50-persent verlies. Scenario 3: Aangesien ons aanvanklik die oproep gekoop 5 weke voor die Oktober verdienste, het ons daardie tyd om blootgestel te word aan enige wisselvalligheid en prysbewegings voor die gebeurtenis. Veronderstel dat positiewe momentum en pre-verdienste verwagtinge stuur die XYZ voorraad tot 70 'n week voor verdienste. Terselfdertyd, kan opsie wisselvalligheid sowel gestyg, wat veroorsaak dat die premie van die November 70 staking oproep ons eie om selfs meer styg, sê vir 5,50. As ons in staat om ons oproep te verkoop vir 5,50, kan ons 'n wins van 3,00 besef, 'n week voor die verdienste aankondiging SIT die Mej Koop 'n put is 'n lae risiko manier om te verskans n voorraad beleggings, dit is ook 'n ideale voertuig vir spekuleer op 'n fluisterstem Reactor verdienste geleentheid Sedert die koop 'n put is 'n lae risiko manier om 'n voorraad beleggings te verskans of om voordeel te trek uit die moontlike daling in 'n aandele aandeelprys, dit is ook 'n ideale voertuig vir spekuleer oor 'n fluisterstem Reactor verdienste geleentheid as 'n mens glo dat 'n mis op hande is. Die gebruik van voorraad XYZ weer met 'n fluisterstem van 11-sent, as 'n belegger is van mening dat 9-sent is meer geneig is hy of sy natuurlik op soek na 'n verdienste mis en wil om te kapitaliseer op die potensiële 9.3 skuif laer vir hierdie 10-dag reaktor. Met XYZ op 65 en 5 weke tot verdienste op 24 Oktober, kan 'n belegger oorweeg die koop van die November 60 staking sit of die November 55 plaas. Die 55 put sal goedkoper wees as die 60 sit, want dit is 'n verdere buite-die-geld. Kom ons sê dat 'n belegger is op soek na 'n groot skuif op XYZs mis en hy is bereid om 'n gelykbreekpunt wat verder weg kan wees om meer hefboom te kry in die handel met 'n groter keuse posisie te aanvaar. Hieronder is drie handel scenario met verskeie posisie groottes en verval waar laer beweging in die voorraad voor of na die verdienste mis kan lei tot 'n wins of verlies op 'n verkoopopsie handel. Weereens, al handel voorbeelde is hipotetiese en sluit transaksiekoste, kommissies, en belastingimplikasies. Scenario 1: Ons koop 2 November 55 sit kontrakte vir 1 elk, vir 'n totale belegging van 200 (uitgesluit kommissies). XYZ dryf laer tot 61 voordat die 24 Oktober verdienste vrylating en die 55 wan verhandel vir 1.50. 'N belegger kan wins neem hier op die opsies met 'n 50 gewin. Maar, laat ons kyk na wat kan gebeur as sy bly in die handel deur middel van die verdienste geleentheid. As XYZ verslae 8-sent (teen die fluister aantal 11-sent), kan die voorraad vinnig bereik 'n druppel net so groot soos sy 10-dag Reactor verwagting van -9,3. Aanvaar die voorraad druppels tot 56 binne 2 dae van verslagdoening. Met net meer as 3 weke oor tot verstryking, kan die 55-staking wan word handel vir soveel as 2 of 3 afhangende van wisselvalligheid. Selfs al is die opsies nie in-die-geld gegaan het, het hulle beduidende waarde opgedoen as gevolg van die moontlikheid dat hulle dalk voor verstryking. 'N belegger kan wins te neem op hierdie opsies, en besef tot 'n 300 wins per kontrak. Scenario 2: 'n belegger koop 5 Desember 55 sit kontrakte vir 2,25 elk, vir 'n totale belegging van 1125. XYZ val tot 59 een week vooraf van verdienste en die wan verhandel vir 3,75. Die belegger kan die posisie sluit op 3 van die kontrakte en neem wins van ongeveer 1.50, of 67. Hou 2 kontrakte deur die verdienste aankondiging, as XYZ verslae 8-sent, die voorraad kan verder reageer en daal tot 53 oor die volgende week. Hier is die Desember 55 wan kan handel vir soveel as 4 of 5 met net meer as 6 weke tot verstryking. As die belegger in staat was om die oorblywende 2 kontrakte van sy posisie te verkoop vir 5, sou 'n 2,75 wins per kontrak verwesenlik. Die totale opbrengs op hierdie handel dalk bereik 1000, of 'n wins van 89 op die 1125 aanvanklike belegging. Scenario 3: Soos in scenario 2, 'n belegger koop 5 Desember 55 sit kontrakte vir 2,25 elk. Aanvaar dat hierdie tyd, XYZ val tot 61 voordat verdienste en die belegger in staat is om wins te neem op 'n deel van die posisie, verkoop 2 opsiekontrakte op 2,75 vir 'n 0.50 wins. Maar toe XYZ verslae in-lyn met die fluister nommer, die voorraad stabiliseer bo 65 en die belegger besef dat dit tyd is om die res van die posisie verlaat, want daar sal nie 'n tipiese Fluister Reactor beweeg hierdie verdienste kwartaal. Die goeie nuus is dat die Desember sit kontrakte met meer as 7 weke van die lewe oorbly, sal nie verloor tydwaarde so gou November opsies sal word en die belegger in staat kan wees om die opsies te verkoop vir enigiets tussen 1 en 2 elk. As die belegger in staat is om die oorblywende drie opsiekontrakte verkoop vir 1,50, sal hy of sy 'n verlies van 0,75 elk op hulle besef. Die netto verlies op hierdie belegging in Desember 5 verkoopopsies kan wees in die omgewing van 125 (3 x 75-sent verlies - 2 x 50-sent kry 125 netto verlies). Die 125 verlies sou vertaal in 'n algehele opbrengs op die 1125 belegging van -11,1. NA VERDIENSTE OPTIONS BEDRYWE Nog 'n manier om die verdienste handel is 'n oproep te koop na 'n Fluister Reactor die fluister getal het slae gekry, of koop 'n put na 'n fluisterstem Reactor die fluister aantal gemis speel. Die goeie nuus is dat jy nou bevestig - die onbekende is nou bekend - en jy kan belê met 'n hoër vertroue dat 'n fluisterstem Reactor die verwagte gemiddelde skuif hoër of laer sal maak. Die trade-off is dat 'n goeie stuk van die post-verdienste voorraad skuif reeds kan gebeur in die handel sessie na die verdienste vrylating. Dit kompromis is veel meer hanteerbaar en draaglik op 'n risiko / beloning basis as die aankoop of kortsluiting die onderliggende aandeel as gevolg opsies het 'n laer en beperkte risiko met betrekking tot hul onderliggende voorraad. Vir 'n daaglikse blik op opsies aktiwiteit op aandele-veral voor en tydens maatskappyverdienste verslae - stem in die SideWinder0153 Real-Time Update op www. ONN. tv. Veteraan opsies handelaar en risikobestuurder Jud Pyle skanderings die aandelemarkte opsies op die oop elke dag en stel ook dié aandele met 'n beduidende opsies handel optrede, soos hoë volume en wisselvalligheid golwe of dalings. Die SideWinder0153 is verfilm op die handel vloer van die Chicago Board Options Exchange en is 'n eksklusiewe gratis diens van die opsies News Network. Wanneer alles gesê en gedoen het, met behulp van opsies om die potensiaal wisselvalligheid van 'n fluisterstem Reactor vang is 'n hoogs gunstige risiko / beloning benadering. Beperk risiko (vir opsie kopers) en relatief hoër hefboom (versus koop of kortsluiting voorraad alleen) maak opsies 'n stewige keuse vir die speel van die onsekerheid en wisselvalligheid van 'n verdienste geleentheid. Soos altyd, moet jy jou makelaar of finansiële adviseur te raadpleeg voordat jy 'n enige opsies handel strategie. Gelukkig verdienste seisoen Geskryf deur Kevin Cook, Optionshouse Kevin Cook was 'n institusionele valutamark maker vir 9 jaar voor die ondertekening van met die Optionshouse Options News Network as 'n opsies instrukteur en mark ontleder. Hy studeer filosofie in die kollege en wou leer, maar beland op die vloer van 'n kommoditeit ruil waar hy handel en afgeleides geleer van die grond af. Nuut op WhisperNumber Registrasie is vinnig en gratis.